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思途智旅新財務(wù)功能說明手冊

時間：2024-08-14 | 分類：功能說明

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為不斷提升系統(tǒng)的高效運(yùn)轉(zhuǎn)，我們近期對財務(wù)功能進(jìn)行了全面升級。此次升級將數(shù)據(jù)進(jìn)行細(xì)分統(tǒng)計(jì)，并提供了全新的總覽功能。新的財務(wù)功能包括：銷售統(tǒng)計(jì)、收支統(tǒng)計(jì)、供應(yīng)統(tǒng)計(jì)、分銷統(tǒng)計(jì)、余額統(tǒng)計(jì)、消息通知和數(shù)據(jù)大屏等模塊。這些改進(jìn)旨在幫助財務(wù)人員、銷售人員以及文旅機(jī)構(gòu)管理者更快速地獲取和分析各類數(shù)據(jù)。

此外，為解決文旅機(jī)構(gòu)在財務(wù)數(shù)據(jù)核算中的各類難題，我們對數(shù)據(jù)進(jìn)行了深入處理，實(shí)現(xiàn)了數(shù)據(jù)的匯總與細(xì)分統(tǒng)計(jì)。這使得我們可以更快捷地查詢各類具體數(shù)據(jù)，提升了工作效率。

一、財務(wù)應(yīng)用功能模塊結(jié)構(gòu)

財務(wù)管理

1、財務(wù)總覽：財務(wù)總覽（銷售統(tǒng)計(jì)概覽、收支統(tǒng)計(jì)概覽、供應(yīng)統(tǒng)計(jì)總覽、分銷統(tǒng)計(jì)總覽）

2、銷售統(tǒng)計(jì)：銷售統(tǒng)計(jì)、核銷統(tǒng)計(jì)、退款統(tǒng)計(jì)

3、收支統(tǒng)計(jì)：收支統(tǒng)計(jì)、收入明細(xì)、支出明細(xì)

4、供應(yīng)統(tǒng)計(jì)：供應(yīng)商統(tǒng)計(jì)、結(jié)算審核、提現(xiàn)統(tǒng)計(jì)、提現(xiàn)審核、結(jié)算規(guī)則

5、分銷統(tǒng)計(jì)：分銷統(tǒng)計(jì)、傭金明細(xì)、提現(xiàn)統(tǒng)計(jì)、提現(xiàn)審核、提現(xiàn)配置

6、余額統(tǒng)計(jì)：余額統(tǒng)計(jì)、余額明細(xì)

7、消息通知：短信通知、郵件通知、企業(yè)微信

8、數(shù)據(jù)大屏：大屏設(shè)置、預(yù)覽大屏

二、財務(wù)管理應(yīng)用功能說明

1、財務(wù)總覽

財務(wù)總覽功能實(shí)現(xiàn)快速查看平臺運(yùn)營情況

銷售統(tǒng)計(jì)概覽

統(tǒng)計(jì)指定時間范圍內(nèi)總銷售額、訂單優(yōu)惠金額、支付后待確認(rèn)訂單數(shù)量和金額、待消費(fèi)訂單數(shù)量和金額、已發(fā)貨訂單數(shù)量和金額、已完成訂單數(shù)量和金額、退款待審核訂單數(shù)量和金額、已退款訂單數(shù)量和金額。可通過快捷菜單快速進(jìn)入銷售統(tǒng)計(jì)表、核銷統(tǒng)計(jì)表、退款統(tǒng)計(jì)表。

收支統(tǒng)計(jì)概覽

統(tǒng)計(jì)指定時間范圍內(nèi)支付收入訂單數(shù)量和金額、退款等支出訂單數(shù)量和金額、平臺結(jié)存金額?？赏ㄟ^快捷菜單快速進(jìn)入收支統(tǒng)計(jì)表、收入明細(xì)、支出明細(xì)。

供應(yīng)統(tǒng)計(jì)總覽

統(tǒng)計(jì)指定時間范圍內(nèi)供應(yīng)商結(jié)算相關(guān)的數(shù)據(jù)，包含已結(jié)算訂單數(shù)量和金額、未結(jié)算訂單數(shù)量和金額、不可結(jié)算訂單數(shù)量和金額。可通過快捷菜單進(jìn)入供應(yīng)統(tǒng)計(jì)、結(jié)算審核、結(jié)算規(guī)則。

統(tǒng)計(jì)指定時間范圍內(nèi)供應(yīng)商提現(xiàn)相關(guān)的數(shù)據(jù)，包含已提現(xiàn)訂單刷領(lǐng)和金額、提現(xiàn)申請未審核訂單數(shù)量和金額、提現(xiàn)審核未通過訂單數(shù)量和金額?？赏ㄟ^快捷菜單進(jìn)入提現(xiàn)統(tǒng)計(jì)、提現(xiàn)審核。

分銷統(tǒng)計(jì)總覽

統(tǒng)計(jì)指定時間范圍內(nèi)分銷傭金結(jié)算的相關(guān)數(shù)據(jù)，包含已結(jié)算傭金訂單數(shù)量和金額、未結(jié)算訂單數(shù)量和金額?？赏ㄟ^快捷菜單進(jìn)入分銷統(tǒng)計(jì)和返傭明細(xì)。

統(tǒng)計(jì)指定時間范圍內(nèi)分銷傭金提現(xiàn)的相關(guān)數(shù)據(jù)，包含已提現(xiàn)傭金訂單數(shù)量和金額、提現(xiàn)申請未審核訂單數(shù)量和金額、提現(xiàn)審核未通過訂單數(shù)量和金額。可通過快捷菜單進(jìn)入提現(xiàn)統(tǒng)計(jì)、提現(xiàn)審核和提現(xiàn)設(shè)置。

2、銷售統(tǒng)計(jì)

滿足銷售型財務(wù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)需求，統(tǒng)計(jì)銷售額、利潤、利潤率等數(shù)據(jù)。

銷售統(tǒng)計(jì)

統(tǒng)計(jì)指定時間內(nèi)產(chǎn)生的訂單各個狀態(tài)下數(shù)量、銷售金額、預(yù)收款、實(shí)銷額、采購成本、銷售成本、利潤、利潤率、產(chǎn)品退貨率。統(tǒng)計(jì)查詢時間范圍內(nèi)產(chǎn)生的訂單作為基數(shù)，在當(dāng)前狀態(tài)下的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，隨著訂單狀態(tài)的變化，統(tǒng)計(jì)結(jié)果會有不同。該統(tǒng)計(jì)主要用于動態(tài)觀察業(yè)務(wù)變化情況，動態(tài)跟蹤各種指標(biāo)的變化，核心指標(biāo)為總銷售額成本和利潤。

統(tǒng)計(jì)訂單分為未支付和已支付，未支付訂單包含支付前待確認(rèn)、待支付、已關(guān)閉，已支付訂單包含支付后待確認(rèn)、待消費(fèi)、已發(fā)貨、已完成、退款待審核、已退款。

銷售業(yè)績數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)主要基于已支付訂單，分為總銷售額、優(yōu)惠額（已支付訂單中使用積分、紅包、折扣、優(yōu)惠券等優(yōu)惠的金額）、預(yù)收款（是指客戶支付的訂單還未消費(fèi)的狀態(tài)，這部分資金可能隨時會被退款屬于企業(yè)預(yù)收款）、實(shí)銷額（是指已支付訂單中已經(jīng)消費(fèi)完成的訂單金額）、實(shí)退額（是指已支付訂單中已經(jīng)退款完成的金額，訂單可能會發(fā)生部分退款的情況，這里統(tǒng)計(jì)實(shí)際退款金額非原始訂單金額）

銷售利潤數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)主要基于已完成訂單進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，狀態(tài)為已完成的訂單資金為公司實(shí)際銷售收入，基于此數(shù)據(jù)可以統(tǒng)計(jì)成本和利潤。其中成本計(jì)算分為兩種情況：有供應(yīng)商時成本為供應(yīng)商成本+分銷傭金+運(yùn)費(fèi)，無供應(yīng)商時成本為產(chǎn)品報價中的成本+分銷傭金+運(yùn)費(fèi)。訂單實(shí)際支付金額=成本+利潤。

數(shù)據(jù)分析中利潤率基于已完成訂單統(tǒng)計(jì)生成，支付轉(zhuǎn)化率基于全部訂單中已支付訂單的比值，退貨率基于已支付訂單數(shù)據(jù)與退款訂單的比值。

核銷統(tǒng)計(jì)

統(tǒng)計(jì)指定時間內(nèi)完成核銷的訂單數(shù)據(jù)，基于訂單操作完成時間，與訂單銷售日期無關(guān)?？山y(tǒng)計(jì)不同產(chǎn)品類型的核銷訂單數(shù)量、套餐數(shù)量（一個訂單可能會有多個套餐或多個游客）、核銷訂單金額、成本和利潤。

退款統(tǒng)計(jì)

統(tǒng)計(jì)指定時間內(nèi)發(fā)起退款申請的訂單數(shù)據(jù)，基于退款申請時間，與訂單銷售日期和退款完成日期無關(guān)。可統(tǒng)計(jì)不同產(chǎn)品類型的退款申請數(shù)量、已完成退款數(shù)量、退款手續(xù)費(fèi)和實(shí)際退款金額（訂單可能發(fā)生部分退款的情況）。

3、收支統(tǒng)計(jì)

適用于現(xiàn)金收入模式的財務(wù)制度

收支統(tǒng)計(jì)

統(tǒng)計(jì)指定時間內(nèi)的支付收入（訂單支付、充值、掃碼收款等）和支出（訂單退款、傭金提現(xiàn)等）流水統(tǒng)計(jì)，不關(guān)聯(lián)訂單狀態(tài)，無法統(tǒng)計(jì)訂單成本、利潤、利潤率、產(chǎn)品退貨率。

訂單支付和退款可能發(fā)生在不同的日期，僅統(tǒng)計(jì)區(qū)間內(nèi)發(fā)生的支付和退款等操作記錄，該數(shù)據(jù)與支付平臺（微信支付、支付寶、通聯(lián)支付等）內(nèi)收入和支出交易流水統(tǒng)計(jì)一致。該統(tǒng)計(jì)主要用于財務(wù)入賬和收入核對，更貼合于實(shí)際發(fā)生的資金流水。

收入來源分為線上支付和線下支付，分別統(tǒng)計(jì)支付中的收入訂單數(shù)量和金額，支出訂單數(shù)量和金額，并自動匯總收入訂單數(shù)量和金額，支出訂單數(shù)量和金額。

收入明細(xì)

列表展示全部收入訂單信息，收入時間、金額、收入來源訂單號，支持快速查看來源訂單詳情。

支出明細(xì)

列表展示全部支出訂單信息，支出時間、金額、支出來源訂單號，支持快速查看來源訂單詳情。

4、供應(yīng)統(tǒng)計(jì)

供應(yīng)商統(tǒng)計(jì)

統(tǒng)計(jì)各個產(chǎn)品類型的供應(yīng)商結(jié)算訂單數(shù)據(jù)，包含未結(jié)算數(shù)量、金額，已結(jié)算訂單數(shù)量、金額，不可結(jié)算訂單數(shù)量和金額。

結(jié)算審核

列表展示全部供應(yīng)商結(jié)算訂單信息，顯示付款時間、產(chǎn)品類型、來源訂單號、產(chǎn)品名稱、訂單狀態(tài)、供應(yīng)商、訂單金額和結(jié)算金額，以及結(jié)算狀態(tài)和快捷操作。當(dāng)訂單狀態(tài)為交易完成的線下支付的未結(jié)算訂單可以操作結(jié)算。線上支付的訂單交易完成時系統(tǒng)自動結(jié)算無需人工介入。

提現(xiàn)統(tǒng)計(jì)

統(tǒng)計(jì)指定時間內(nèi)的提現(xiàn)數(shù)據(jù)，區(qū)分不同的提現(xiàn)渠道（銀行卡、支付寶、微信等）,提現(xiàn)審核數(shù)據(jù)和金額，審核未通過數(shù)量和金額，已提現(xiàn)成功數(shù)量和金額。

提現(xiàn)審核

列表展示全部供應(yīng)商發(fā)起的提現(xiàn)申請，顯示申請時間、供應(yīng)商名稱、提現(xiàn)金額、提現(xiàn)方式和提現(xiàn)審核狀態(tài)。當(dāng)申請為待審核狀態(tài)時可以操作審核，填寫提現(xiàn)信息后確認(rèn)提現(xiàn)。

結(jié)算規(guī)則

設(shè)置系統(tǒng)與供應(yīng)商的結(jié)算方式，訂單完成開始計(jì)算T+N天自動結(jié)算，系統(tǒng)默認(rèn)T+1天結(jié)算。當(dāng)訂單是線上支付時，訂單完成后的第二天凌晨自動完成結(jié)算審核操作。

5、分銷統(tǒng)計(jì)

分銷統(tǒng)計(jì)

統(tǒng)計(jì)各個產(chǎn)品類型的傭金結(jié)算情況，包含未結(jié)算訂單數(shù)量和金額，已結(jié)算訂單數(shù)量和金額。

返傭明細(xì)

列表展示全部傭金訂單，顯示下單時間、來源訂單號、產(chǎn)品類型、產(chǎn)品名稱、傭金金額、是否已經(jīng)結(jié)算狀態(tài)。當(dāng)訂單消費(fèi)完成后將自動進(jìn)行結(jié)算，無需人工介入。

提現(xiàn)統(tǒng)計(jì)

統(tǒng)計(jì)指定時間內(nèi)的提現(xiàn)數(shù)據(jù)，區(qū)分不同的提現(xiàn)渠道（銀行卡、支付寶、微信等）,提現(xiàn)審核數(shù)據(jù)和金額，審核未通過數(shù)量和金額，已提現(xiàn)成功數(shù)量和金額。

提現(xiàn)審核

列表展示全部分銷員發(fā)起的提現(xiàn)申請，顯示申請時間、分銷員名稱、手機(jī)號、提現(xiàn)金額、提現(xiàn)方式和提現(xiàn)審核狀態(tài)。當(dāng)申請為待審核狀態(tài)時可以操作審核，填寫提現(xiàn)信息后確認(rèn)提現(xiàn)。

提現(xiàn)配置

可對會員提現(xiàn)方式（銀行卡、支付寶、微信）、每次提現(xiàn)金額（無要求或最低金額）、每月提現(xiàn)次數(shù)（無限制或最多次數(shù)限制）、自動轉(zhuǎn)賬接口進(jìn)行配置。

6、余額統(tǒng)計(jì)

余額統(tǒng)計(jì)

綜合統(tǒng)計(jì)不同方式的余額變動數(shù)據(jù)，包含充值、充值退款、消費(fèi)、消費(fèi)退款、提現(xiàn)、贈送、扣除產(chǎn)生的余額變動數(shù)據(jù)。

余額明細(xì)

列表展示全部余額變動記錄，包含變動時間、會員手機(jī)號、變動類型、變化金額、變化后金額、發(fā)生變動的來源，以及來源訂單號。

7、消息通知

短信通知

支持設(shè)置提現(xiàn)申請（通知對象管理員）、提現(xiàn)未通過（通知對象會員）、提現(xiàn)完成（通知對象會員）的消息通知。

郵件通知

支持設(shè)置提現(xiàn)申請（通知對象管理員）、提現(xiàn)未通過（通知對象會員）、提現(xiàn)完成（通知對象會員）的消息通知。

企業(yè)微信

支持設(shè)置提現(xiàn)申請（通知對象管理員）

8、數(shù)據(jù)大屏

大屏設(shè)置

支持設(shè)置大屏顯示名稱、數(shù)據(jù)時間范圍、看板模板和預(yù)覽地址。

預(yù)覽大屏

大屏數(shù)據(jù)自動刷新，數(shù)據(jù)內(nèi)容包含：累計(jì)訂單金額、訂單數(shù)量、已支付（待確認(rèn)、待消費(fèi)、已發(fā)貨、已完成、已退款），未支付（待確認(rèn)、待支付、已關(guān)閉）

各個產(chǎn)品類型的訂單數(shù)、金額、已支付數(shù)量、金額、未支付數(shù)量、金額和品類占比。

滾動顯示在當(dāng)前統(tǒng)計(jì)時間范圍內(nèi)最新成交的前50個產(chǎn)品信息。

時間范圍內(nèi)的訂單趨勢，指定時間訂單數(shù)、支付金額、未付金額。

范圍內(nèi)的會員趨勢，指定時間內(nèi)的會員新增數(shù)量。

范圍內(nèi)訂單來源分析，統(tǒng)計(jì)PC端、WEB-H5、UNI-H5、微信小程序、支付寶小程序、抖音小程序、快手小程序等的訂單占比。

游客畫像顯示實(shí)名游客信息中的男女占比。